Эпоха восходящего дефицита

Все наши заметки из серии «Мировая резервная валюта выходит из строя» вы найдёте, щёлкнув здесь.

Рисунок: wallpaperscraft.ru

С момента опубликования нашей предыдущей статьи (вы можете прочесть её, щёлкнув здесь) на тему коллапса американского доллара появилась свежая информация в форме оперативных сводок. Доллар выходит из строя медленно, но верно – шаг за шагом.

Шаг 1. Знаменитый финансист Уоррен Баффет спешно избавляется от акций Bank of America. Аналитики предполагают, что именно этот банк всплывёт вверх брюхом первым, к чему есть ряд причин, включая гигантские необеспеченные короткие позиции по серебру. Переводя этот термин на простой язык, скажем, что Bank of America продал огромное количество серебра, которого у него нет, выдав клиентам бумажные расписки. Банкиры надеются, что покупатели бумажного серебра не затребуют доставку физического металла, потому что в этом случае его придётся выкупать на спотовом рынке по высоким ценам, терпя большие убытки.

Шаг 2. Страны BRICS+ обсуждают возможность создания серебряного картеля по примеру весьма действенного нефтяного картеля ОПЕК+. Входящие в BRICS+ страны (Перу, Китай, Чили, Россия и другие) совместно покрывают более 50% мировой добычи серебра, так что серебряный картель сможет реально влиять на мировые цены белого драгметалла, на сегодня определяемые в ходе торговли бумажными инструментами (фьючерсами и опционами) в Нью-Йорке и в Лондоне.

А пока что менеджеры китайских госкомпаний разъезжают по странам Латинской Америки, скупая всю концентрированную серебряную руду, которая доступна, и все серебряные слитки. Что не характерно для китайцев, предлагают вдвое большую цену, чем западные трейдеры. Избегают покупок серебра на биржах, позволяя заигравшимся западным банкам подавлять цену на белый драгметалл. Тем временем складские запасы физического серебра, готового к доставке, на биржах в Шанхае, Нью-Йорке и Лондоне быстро тают.

Шаг 3. За последние два года более сорока стран полностью или частично вернули на свою территорию национальное золото, которое хранилось в Нью-Йорке и в Лондоне. Центральные банки по всему миру готовятся к внедрению в международных расчётах денежной единицы BRICS+, на 40% обеспеченной золотом.

Расчётная система BRICS+ будет децентрализованной

Зная повадки мафиозного глубинного государства, страны BRICS+ создают распределённую расчётную систему, которая не имеет единого центра, а потому не может быть остановлена фальшивым терактом, стихийным бедствием и тем более ротой автоматчиков, ворвавшихся в офисы. Западу придётся честно конкурировать, а это не просто. США, как эмитент мировой резервной валюты, имеют государственный долг на уровне 130% ВВП. Ни одна страна в истории не смогла выбраться из столь глубокой долговой ямы – всегда дело заканчивалось дефолтом или полным распадом экономики. Самое главное, что попыток привести финансы в порядок не видно: политики бездействуют, а госдолг США ежеминутно увеличивается на шесть миллионов долларов. Великая держава держится за счёт разграбления пенсионных фондов и банальной печати денег.

Шаг 4. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на конференции по криптовалютам сообщил, что в случае его избрания создаст стратегический биткойновый резерв.

Дональд Трамп: «Капитализация биткойна превысит капитализацию золота» (фото: CNBC)

В одном из интервью Трамп удивил аналитиков заявлением, что США могли бы выплатить биткойнами свой государственный долг в 35 триллионов долларов. Если предположить, что Штатам удастся каким-то чудом скупить половину всех существующих биткойнов, тогда для исполнения обещания Трампа цена биткойна должна превысить три миллиона долларов. Журналисты из Forbes быстро вычислили, что по этому сценарию предполагается спираль гиперинфляции.

Forbes: «Попытка выплаты долга чревата катастрофой!»

Впрочем, американцы не зря называют предвыборные месяцы «глупым сезоном» – в это время политики традиционно раздают невыполнимые обещания. Гораздо более реалистична ревальвация золота с многократным повышением его стоимости. Недаром у западных центральных банков в отчётности золото записано в графу Gold Revaluation Account.

Шаг 5. Всплыла любопытная информация о том, как продлевалась жизнь доллара. США столкнулись с острой нехваткой желающих купить казначейские облигации ещё при президенте Обаме в 2015 году. Тогда американцы вынудили японцев приобрести казначейские бумаги на 1,5 триллиона долларов. Действуя против своей воли, японцы вложили в долгосрочные «трежерис» средства из государственного пенсионного фонда. Это было сделано в крайне неудачный момент - процентные ставки по казначейкам в то время были очень низкими, а потому пенсионные накопления прирастали крайне медленно. Хуже того, рыночная стоимость облигаций, купленных японцами, на сегодня снизилась на 40% (поскольку процентные ставки выросли), то есть японский пенсионный фонд потерял на них порядка 600 миллиардов долларов.

Сейчас японцы думают компенсировать потери, переводя пенсионный фонд на золото и биткойн.

Шаг 6. Японские рынки рушатся. Более трёх десятилетий, с начала 1990-х, пока Банк Японии держал сверхнизкие процентные ставки, расцветали спекулятивные сделки керри-трейд по иене (yen carry trade). Что это такое? Банки и хедж-фонды (финансовые спекулянты) из разных концов мира брали иены взаймы в Японии под мизерные проценты (фактически бесплатно) и конвертировали в доллары и другие валюты, чтобы вложить полученные средства в надёжные государственные облигации западных стран и в акции «голубых фишек». Общая сумма сделок керри-трейд по иене достигла 20 трлн долл.

После распродажи американских казначеек на двести миллиардов два-три года назад страну восходящего солнца залихорадило. Иена подешевела по отношению к доллару. Японцы ощутили ценовую инфляцию и забеспокоились. Центральный банк Японии был вынужден поднимать процентные ставки, отчего затраты на обслуживание долга пошли вверх, а сделки керри-трейд с иеной для международных спекулянтов стали невыгодными. Спекулянты начали сворачивать свои операции керри-трейд, продавая активы, выручая доллары и обменивая их на иены для возврата долгов японским банкам. Таким образом, банки с Уолл-Стрит и их хедж-фонды превратились в продавцов американских казначейских бумаг. Для «зелёного» это очень некстати.

Японская промышленность, пристрастившаяся к бесплатным кредитам, столкнулась с растущей стоимостью заимствований. С начала августа вся система зашаталась, японский фондовый рынок обрушился. За ним залихорадило Юго-Восточную Азию. На Тайване случился наибольший провал акций за последние 57 лет, в Южной Корее – самый худший торговый день с 2008 года.

Тайваньский фондовый рынок неожиданно обвалился (рисунок: moneyandbanking.co.th)

Поскольку на Западе не менее 10–15 % вложений в фондовые рынки профинансировано путём керри-трейда по японской иене, японский обвал непременно перекинется в другие страны. Уже перекидывается. «Ситуация с Японией напоминает мне 1987 год, – отмечает американский финансовый аналитик Билл Холтер. – Разница только в том, что сегодня ЦБ по всему миру несостоятельны, государства не способны выполнить свои финансовые обязательства. Мы наблюдаем маржин-колл мирового масштаба. Деривативная пирамида настолько велика, что, падая, она погребёт под собой всю финансовую систему».

Брокеры в шоке: онлайн-торговля встала

В разгар биржевой паники западные брокерские порталы неожиданно засбоили и перестали работать. У некоторых трейдеров возникло ощущение, что им намеренно не дают возможности продавать акции, дабы остановить обвал фондовых рынков.

Шаг 7. После убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы – Фуада Шукры в Бейруте обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за их гибель.

Не прошло и недели, как напряжение спало. Похоже, по просьбе Китая и России новый президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан воздержался от исполнения угроз по отношению к Израилю. «Пусть Запад развалится от своих собственных проблем, давайте не будем ему мешать, – предложили иранскому лидеру партнёры по ШОС и BRICS. – Тем более что эти убийства – откровенная провокация глубинного государства, направленная на то, чтобы ближневосточная война распространилась на Иран».

Шаг 8. После провальных предвыборных дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом и тем более после странного шоу с покушением на Трампа кукловоды Байдена опасаются, что не смогут победить сильного соперника на президентских выборах в ноябре. В такой ситуации глубинное государство, скорее всего, будет действовать по двум сценариям. Первый – новые попытки покушения на жизнь Трампа. Теперь, видимо, с крушением самолёта или вертолёта. Второй сценарий – отменить президентские выборы с помощью какой-либо чудовищной провокации, которая потребует введения в США военного положения или других экстренных мер.

Шаг 9. Когда американцы украли российские валютные резервы и передали их Украине, вера в долларовую денежную систему как эффективное и надёжное средство для международных расчётов окончательно испарилась. Европейцы же направили проценты от замороженных российских средств на помощь Украине в виде займов. После этого Саудовская Аравия заявила, что будет продавать государственные облигации стран Европы, начиная с французских.

Шаг 10. Почему Саудовская Аравия столь решительно защищает интересы России? Саудиты заключили стратегический союз с нашей страной после того, как американцы прокатили их по полной программе. Нью-Йоркские банки зажали арабские нефтедолларовые накопления на сумму свыше десяти триллионов. Украденные деньги были направлены в Фонд стабилизации обменных курсов, который используется для манипуляций ФОРЕКСом, фондовыми и сырьевыми биржами, а в последнее время – криптобиржами. Именно этот фонд десятилетиями удерживал западную финансовую систему от развала и заодно помогал американским банкам зарабатывать на финансовых деривативах. Каким образом? Например, в таких деривативных контрактах, как процентные свопы, выигрывает та сторона, которая правильно угадала будущее изменение рыночной процентной ставки. А трудно ли его угадать, если ты сам манипулируешь этими ставками?

Проблема в том, что в последние месяцы Фонд стабилизации обменных курсов пущен на решение невыполнимой задачи – безинфляционное финансирование дефицита бюджета США (поддержание провальных аукционов на казначейские бумаги). Израсходовав средства фонда, банкиры лишатся возможности удерживать рынки от развала.

Шаг 11. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Организации должны будут зарегистрироваться и предоставлять госорганам информацию о получении криптовалюты. Физлица смогут добывать крипту без включения в реестр при условии, что не превышаются установленные правительством лимиты энергопотребления.

Продолжение следует...